上证报中国证券网讯（记者赵明超）债券ETF规模快速增长，迭创新高。三季度以来，债券ETF净流入超千亿元，规模首超万亿元。业内人士表示，债券ETF凭借底层资产透明、交易和配置效率高等特点，能够更好满足投资者大类资产配置需求，关注度持续升温。
债券ETF规模激增
近期资金加速涌入债券ETF。据Choice测算，三季度以来，截至9月23日，债券ETF净流入1035.93亿元。其中，公司债ETF易方达净流入109.37亿元，信用债ETF华夏净流入97.31亿元。此外，信用债ETF海富通、科创债ETF易方达、公司债ETF南方等净流入均超60亿元。
随着资金涌入，截至9月23日，债券ETF规模增至1万亿元，再创新高，这也是债券ETF规模首次突破万亿元。记者梳理发现，目前已成立了53只债券ETF，其中，37只债券ETF规模超过百亿元。具体来看，短融ETF海富通规模为840.36亿元，可转债ETF博时规模为615.4亿元，城投债ETF海富通规模为555.29亿元。
在业内人士看来，多重因素助推债券ETF规模快速增长。鹏华基金在接受上海证券报记者采访时表示，在权益市场震荡调整、大类资产配置难度持续抬升的背景下，债券ETF作为标准化的债券配置工具，吸引力显著提升。债券ETF既满足银行、理财子公司、FOF等机构投资者搭建稳健固收底仓，优化大类资产结构的专业需求，也为普通投资者打通了低门槛、高效率参与债券投资的渠道。
炒股杠杆公司元股证券:ygzq.hk“近期权益市场波动有所加大，债券资产在多元资产配置中的平滑作用进一步凸显。同时，存款利率和理财收益率下行催生了投资者的配置需求，主动管理与被动指数之间的收益差距有所缩小，机构对低成本、高透明工具的需求持续提升，持续增配场内标准化固收产品。而债券ETF自身T+0交易、低费率、可质押、品类丰富等工具优势则进一步放大了资金流入。”海富通基金在接受上海证券报记者采访时表示。
工具化属性凸显
从债券ETF的发展历程来看，自2025年以来，进入加速发展阶段。截至2024年底，共有21只债券ETF成立，规模合计为1799.87亿元。经过近两年的发展，截至2026年9月23日，债券ETF数量增至53只，规模更是实现数倍增长，超过万亿元。
事实上，债券ETF已成为机构投资者的重要配置工具。Choice数据显示，截至6月底，在53只债券ETF中，47只债券ETF的机构投资者持有比例超过90%，其中42只债券ETF的机构投资者持有比例超过95%。
从债券ETF的特点看，鹏华基金表示，债券ETF在二级市场实时交易，资金利用效率更高。投资者可如同买卖股票一般，于交易所场内完成交易，操作灵活、成交效率高，打破了传统场外债基申赎时效的限制，有效提升闲置资金周转效率。同时，债券ETF持仓与净值透明，运作情况清晰可跟踪。产品跟踪标的指数明确、底层持仓公开，每日净值走势直观可视，收益来源清晰，便于投资者实时掌握产品运行状态。
在海富通基金看来，债券ETF当前已覆盖国债、政金债、地方债、科创债等多个品类，但仍有较多未被充分覆盖的领域，后续在不同久期、信用等级和行业主题的差异化品种布局上仍有进一步丰富的余地，产品线的持续完善有助于更好地匹配各类投资者的配置需求。
事实上，场外债券指数基金也在持续“上新”。近日富华优配，首批10家基金公司上报科创债场外指数基金，包括中债-AAA科技创新债券指数基金、中债-高等级科技创新及绿色债券指数基金以及上海清算所AAA科技创新债券指数基金。
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